Další odkazy k tématu


ZÁSADY PRO PROFITNÍ A BEZPEČNÉ OBCHODOVÁNÍ



Cílem online obchodování, spekulací na burze, je průběžné inkaso zisků z burzy. Cílem je maximalizovat zisky a minimalizovat ztráty. Cílem je realizovat tuto činnost dlouhodobě nejen profitně, ale zejména bezpečně. Na základě svých znalostí a zkušeností a na základě svých finančních možností a vnímání rizik s možností jejich kontroly v procesu obchodování, si musí každý obchodník, nebo spekulant, stanovit své Zásady pro profitní a bezpečný Trading. Tyto Zásady musí být vždy individuální a musí respektovat osobnostní profil člověka, který realizuje své burzovní spekulace. Tyto Zásady musí respektovat nejen finanční možnosti, ale i možné strategie a různá vnímání rizik, které mají vliv na emoční procesy a tím styl myšlení a rozhodování individuálního tradera. Na základě dosavadních informací z tohoto Manuálu lze poměrně spolehlivě určit aspekty, které mohou mít důležitý, nebo zásadní vliv na podmínky profitního a bezpečného obchodování. Pro své profitní a bezpečné obchodování by měl trader zvážit následující okruhy, nebo témata:

1. Znalost principů Online obchodování

  • Finanční trhy CFD a Forex představují nejúčinnější, nejlevnější a nejjednodušší možnost pro obchodní spekulace na burze. Poskytují vysokou Leverage a finanční účinnost, dobrou likviditu a kvalitní možnosti pro řízení a kontrolu rizik. Stejné zásady tak, jak jsou níže uvedeny, lze uplatnit i při obchodování i na akciovém trhu a s obchodováním s komoditními futures.

  • Online Trading, tj. individuální obchodování prostřednictvím internetu s využitím kvalitní obchodní platformy, software pro řízení obchodů s možnostmi Money managementu, studia grafů, je základním předpokladem pro bezpečné řízení obchodních účtů. Platforma Goldstar splňuje špičkové požadavky pro spekulativní obchodování. Jakékoliv obchodování přes telefon, nebo s využitím rad brokerů a makléřů, je ve svých principech zásadním rizikem pro obchodníkův účet.

  • Software Goldstar umožňuje zadávání a kontrolu obchodních pokynů, řízení účtu, management obchodních pozic, velmi kvalitní možnosti technické analýzy, obchodování z grafů. Software je k použití zdarma pro Demo i Live verzi obchodování, reálná nezpožděná data z trhů pro všechna aktiva, která jsou zde k dispozici, jsou zdarma. Z jediné obchodní platformy lze realizovat spekulace na cenové pohyby akcií, komodit a měnových párů.

2. Znalost trhů a výběr aktiv

  • Výběr aktiv pro obchodování musí vycházet ze znalostí obchodníka o trzích, z jeho zkušeností, obchodník musí vzít v úvahu velikost svého účtu, své vnímání rizik a musí rozumět svým možnostem, jak tato rizika efektivně řídit (mít je pod kontrolou).

  • Výběr trhu. Obchodník může pro své obchodní spekulace upřednostňovat výběr trhů podle svých znalostí a zkušeností. Může realizovat své spekulace na cenových pohybech z nejvýznamnějších světových akcií USA, Evropy a Asie, může obchodovat sentiment akciových trhů s využitím akciových indexů, může realizovat své obchodní spekulace se znalostí nejlikvidnějších světových komodit nebo měnových párů Forex burzy.

  • Znát finanční účinnost u každého aktiva na daném trhu. Různé trhy fungují různě, různé fundamentální zprávy mohou představovat impulsy pro cenové pohyby sledovaných aktiv. Cenové pohyby jsou zpravidla předvídatelné, jejich volatilita (cenový rozptyl) je rovněž předvídatelná, včetně maximálních pohybů cen. Obchodní pozice nadělují zisky nebo ztráty ve formě ticků nebo bodů, k nimž jsou přiřazeny konkrétní hodnoty v USD nebo EUR. Finanční účinnost aktiv je velmi rozdílná a proto výběr aktiv pro obchodování z hlediska finanční účinnosti je nejdůležitějším parametrem pro bezpečné obchodování.

3. Risk Management

  • Vnímání rizik je individuální, rizika z obchodování postupujeme na základě svobodného rozhodnutí.

  • Výše účtu pro obchodování, množství lotů v otevřených pozicích a finanční účinnost vybraných aktiv mají rozhodující vliv na rizika v obchodování. Malé účty neumožňují efektivně řídit rizika.

  • Maximální možné riziko z otevřené obchodní pozice musíme vnímat jako maximální možnou ztrátu, kterou jsme ochotni dočasně držet pro realizaci přiměřeného zisku. Nikdy bychom neměli otevírat takové obchody, které by v nejhorší možné variantě mohly způsobit ztrátu na účtu větší než jsme ochotní akceptovat na základě svého vnímání rizik (2, 5, 10 – 15 % z hodnoty účtu Balance).

4. Situační analýza a plánování obchodů

  • Cílem je otevírat obchodní pozice, které dávají šanci na realizovatelný zisk s předpokladem akceptace rozumné dočasné ztráty v poměru W/L Ratio 2:1, 3:1 a více. Kritéria pro otevření obchodní pozice musí respektovat mé Zásady pro profitní a bezpečný trading.

  • Pro otevření obchodní pozice je třeba mít více vhodných signálů. Upřednostňujeme obchodování v souladu s aktuálním, krátkodobým, střednědobým a déletrvajícím trendem s využitím pojmů Leverage, hybnost, účinnost, synergie trendů.

  • Obchodovat pouze to, co je obchodovatelné dle zvolených kritérií. Nikdy neotvíráme obchody, které jsou nejasné co do vývoje nebo možné finanční účinnosti. Obchodování není kasino nebo loterie.

5. Ziskové obchodování v souladu s cenovými trendy 

  • Doporučujeme obchodovat výhradně v souladu s identifikovanými cenovými trendy. Důležité je sledovat grafy (minutový, hodinový, denní, týdenní)!

  • Pochopit fungování cenových bariér na grafech (Supporty, rezistence, trendové čáry)  vnímat Synergie, Leverage a možnou hybnost trendů

  • Downtrend & Short (Sell), na 5 min., Hour, 4Hour grafech hledáme, resp. čekáme na situace, kdy se trend otáčí a rozpohybuje očekávaným směrem v souladu s grafy Day. Identifikujeme Trends Reversal  Zones, tj. potvrzené obraty trendů, zajímavé jsou zejména situace 3 snižujících se Rezistencí a 2 nižších Supportů, po třetí Rezistenci velmi často prudké pohyby cen směrem dolů. Trh reaguje na situaci, kdy po více marných pokusech o vyšší ceny je trh náchylný k rychlejším propadům, stačí i menší cenové impulsy, zprávy. Tuto situaci vnímáme na Hour a Day grafech jako 3x nižší R a 2x nižší S.

6. Management obchodní pozice

  • Cílem managementu obchodní pozice je realizace přiměřeného dosažitelného zisku v rámci pravděpodobnosti, tak jak jsme identifikovali v situační analýze. Pravděpodobnost znamená možnost dosažení zisků s přiměřenou mírou pravděpodobnosti možné ztráty. Známe W/L Ratio, máme spočítány rizika.

  • Management obchodní pozice znamená realizaci obchodního plánu A nebo B podle podmínek cenového vývoje.

  • Předpokládaný vývoj ceny, realizace plánu A. Je-li pozice s vybraným aktivem otevřena v souladu s trendy, potom v rámci načasování se dříve nebo později dostane do ziskových úrovní. Základní princip managementu pozice v ziskové úrovní je zadávat pokyny Stoploss pro ochranu minimálního zisku (pozice se již nemůže dostat do ztráty), zadaným příkazem Limit programujeme přiměřený zisk, který bude realizován, dosáhne-li cena své limitní úrovně. Managementem rozumíme posouvání těchto dvou příkazů (můžeme použít i Trailing Stop) v souladu s cenovým vývojem. Pokračuje-li cenový vývoj předpokládaným směrem, můžeme přikupovat další pozice (pyramiding, kombajn), tyto je nutné zajišťovat stejným způsobem. Nemusí vadit, pokud jsme z pozice vyhozeni, protože každý zisk se počítá a vždy můžeme do svého obchodu znovu nastoupit.

7. Rozhodovací procesy

  • Rozhodovací procesy jsou odrazem myšlení a osobnostního profilu obchodníka, nikoliv vývoje trhů (cen). Nebezpečné situace jsou strach, chamtivost, euforie. Strategie, obchodní plán a techniky obchodování by se měly zaměřit na potlačení vlivu emocí na rozhodování.

  • Emoce lze eliminovat dobře postaveným obchodním plánem, dodržováním disciplíny, trpělivostí a tréninkem.

  • Rozhodování se má dít na základě svobodné vůle a úsudku obchodníka, rady, tipy a doporučení druhých osob mohou být vždy problematické.

8. Money Management

  • Cílem Money managementu je řídit peníze na účtu. Řídíme své peníze v Balance, Equity i Marginech. Součástí Money managementu je proces řízení a kontroly rizik. Řízení rizik na malých účtech je vždy problematické.

  • Součástí Money managementu je volba obchodních strategií, časových rámců pro obchodování, styl obchodování a management aktuálně otevřených pozic.

  • Rozhodnutí, zda obchodujeme své aktivum v souladu s cenovými trendy, nebo obchod realizujeme jako protitrendový, je součástí zvolené strategie a zvážených rizik. Trend is your friend, protitrendové obchodování vytváří zvýšená, často špatně kontrolovatelná rizika. 

9. Management osobnosti Tradera

  • Úspěch na burze je odrazem osobnostního profilu každého obchodníka, je odrazem myšlení, chování, finančního IQ, ale i charakteru.

  • Zisky na burze jsou produktem vítězného myšlení, vítězství je věc návyků, charakteru a postoje.

  • Ztráty na burze jsou produktem špatného myšlení, neřízených emocí. Charakter a postoj blížící se hráčství nebo gamblerství mohou narušit morálku obchodníka a následně jeho rozhodovací procesy.

10. Bezpečné a profitní obchodování

  • Bezpečné a profitní obchodování v prvé řadě znamená rozumět všech aspektům v bodech 1 – 9.

  • Bezpečné a profitní obchodování v prvé řadě znamená pochopit fakt, že 90% všech rizik v obchodování vzniká v hlavě spekulanta, nikoliv na burze.

  • Bezpečné a profitní obchodování je v prvé řadě o procesu identifikace a kvantifikace rizik a o možnostech kontroly v procesu obchodování.

  • Bezpečné obchodování znamená nepostupovat zbytečně zvýšená rizika (zejména používáním multikontraktů, finančně agresivních aktiv nebo riskantních strategií, všechno toto by mohlo vést k nadměrnému zatížení účtu a tím ke ztrátě schopnosti mít rizika a záležitosti obchodování pod kontrolou).

  • Bezpečné obchodování znamená, být si vědom skutečnosti, že téměř všechny otevřené pozice na burze dají dříve nebo později možnost realizace menšího nebo většího zisku. Nechceme proto riskovat jakékoliv možné situace, které by nám znemožnily management obchodní pozice za účelem inkasa těchto zisků.


Je zajímavé poznání, že 80 – 90% všech začínajících traderů se ve svých začátcích orientuje na obchodování s menšími účty než jsou jejich možnosti, orientují se v prvé řadě na realizaci rychlých a velkých zisků v očekávání, že burza je stroj na peníze. Mnoho začátečníků si plete burzu s online kasinem a prostě jen sázejí. 80 – 90% všech začínajících obchodníků se pouští do obchodování s multikontrakty, často s finančně agresivními aktivy a podcení nutnost znalostí a zkušeností, tak jak jsou zde popsány. 80 – 90% všech začínajících traderů zejména podceňuje rizika z tohoto obchodování, buď je neznají, nebo jim nerozumí, často si také myslí, že zrovna jim se nemůže nic stát. Nebo je pro ně burza ruská ruleta. Všechny tyto přístupy jsou možné, ale ve výsledku vedou ke ztrátám z obchodování. Analyzujeme-li neúspěšné účty mnohých obchodníků, docházíme k závěru, že téměř vůbec nedodržují pravidla bezpečného obchodování, že nerozumí tomu, co je v tomto byznyse možno považovat za bezpečné tak, jak je uvedeno v bodě 10. Nerozumí tomu, že lze na burze pracovat efektivně s přijatelnými riziky. Neumí si vytvořit svůj systém pro bezpečné a ziskové obchodování.

Všechny zásady pro profitní a bezpečný trading naleznete v novém Online Trading Manuálu.